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铁矿石期货国际化倒计时 产业相关方迎更大机遇

4月16日,大连商品交易所(以下简称大商所)发布了《关于铁矿石期货实施引入境外交易者业务有关事项的通知》,明确了铁矿石期货引入境外交易者业务的实施时间、交易合约、外汇资金作为保证金币种类别、基准价和折算方式以及保税交割相关规则的实施时间等信息。

这是继中国证监会4月13日宣布铁矿石期货将于2018年5月4日正式实施引入境外交易者业务后,具体业务细则的落地,标志着市场期盼已久的铁矿石期货对外开放进入冲刺阶段。业内人士指出,铁矿石期货引入境外交易者后,有望形成全球产业客户共同参与和认可的期货价格和避险工具。

大商所积极推进落地工作

据通知,参与交易时间方面,对于此前已通过交易者适当性审核并完成开户的境外交易者,自北京时间2018年5月4日9时起,可参与大商所铁矿石期货交易。5月3日晚正常进行夜盘交易,5月4日开盘第一小节开始时无集合竞价。合约方面,境外交易者可以参与铁矿石期货I1809及以后挂牌的合约。

外汇资金的使用方面,境外交易者可以使用外汇资金作为保证金,目前可用于保证金的外汇币种为美元。外汇核算方面,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价,并按一定的折扣率进行折算。考虑到汇率波动风险,大商所规定折扣率为0.95。具体来说,当日闭市前外汇资金市值先按照前一交易日中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价核算。当日结算时按照中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价重新确定其市值核定的基准价,并调整折算后的金额。

同时,该通知明确了铁矿石期货保税交割相关业务规则的实施时间。大商所此前于3月27日发布的铁矿石期货引入境外交易者相关规则中,铁矿石期货保税交割发票开具及货款收付、铁矿石期货保税标准仓单注册及转让、仓单转让差额货款结算等业务规则自9月3日起正式实施。

引入境外交易者意义重大“铁矿石期货引入境外交易者,是在铁矿石期货多年成熟运行的基础上,保持原有合约、基础制度、核心技术系统、核心清算和风控模式不变,采取人民币计价结算,境外交易者通过境内期货公司会员和境外经纪机构转委托方式参与,境外资金使用参照特定品种方式管理,通过保税交割解决实物交割问题,这些措施为境外交易者参与提供了很大便利。通过境内外交易者共同参与铁矿石期货,有利于形成国际公认的期货价格基准,助力全球铁矿石贸易发展。”大商所相关负责人解释称。作为中国首个即将实现对外开放的已上市期货品种,铁矿石期货引入境外交易者意义重大。大商所相关负责人对此表示,中国是全球最大的铁矿石进口国,在中国本土与全球投资者一起,建设并发现公开透明、具有广泛代表性的定价基准,不仅利于引导铁矿石行业相关资本在全球范围内流通配置,提高避险效率,也利于建立更为公正合理的国际贸易新秩序,深度服务全球钢铁产业。

目前,市场各方积极备战铁矿石期货国际化,筹备工作进展顺利。该负责人也表示,此次大商所发布了铁矿石期货引入境外交易者业务的有关事项,明确了国际化相关业务细节,有助于进一步推动国际化业务的顺利落地。并提醒有关单位做好铁矿石期货引入境外交易者业务的各项准备工作,加强风险防范,确保市场平稳运行。

据悉,截至4月11日,开通铁矿石交易权限累计66户;通过铁矿石适当性合格考试共计635次;交易所已公布10家外币存管银行,已在多家开立外币专用结算账户;截至4月11日,已有4家境外经纪机构在大商所完成备案,另有7家已提交资料,进行审核。“铁矿石期货的国际化不仅会带来市场机构的深刻变化,也给期货公司和产业客户带来更多的机遇。”有期货公司负责人向记者表示,铁矿石是全球贸易规模第二大的大宗商品,未来大商所铁矿石期货价格在全球推广后,铁矿石国际贸易可以像原油贸易那样采取以期货价格为基准的基差贸易定价,降低市场不确定性因素的影响。同时,境内外相关企业还可以进一步开展场外期权、产能保值等业务。铁矿石期货国际化业务开启,将为境内外客户提供更具针对性、更有效的风险管理工具。

来源:上海证券报


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