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午间评述2019-06-17

品种

分析要点

上海中期研发团队

股指

今日早盘三组期指高开后冲高回落,监近午盘收跌,建议暂时观望。

宏观金融研发团队

贵金属

早盘沪金1912合约偏强,美联储6月利率会议在即,警惕市场“买预期卖事实”,建议逢高获利离场。

金属研发团队

铜(CU)

早盘沪铜1907合约偏弱震荡,上海电解铜现货对当月合约上调40元至升60-升150元/吨。操作上,宏观经济下行及避险情绪拖累铜价走势,建议区间操作,期权策略暂时观望。

螺纹(RB)

早盘期价延续承压表现,靠近3700一线关口附近,预计短期表现依然偏弱运行,观望为宜。

热卷(HC)

早盘期价表现依然承压,关注3600一线关口附近争夺,暂时观望为宜。

铝(AL)

沪铝早盘低位震荡为主,持仓量下降,成交量一般,氧化铝持续上涨对电解铝支撑较强,操作上,逢低多单布局。

锌(ZN)

沪锌早盘低位震荡,持仓量下降,成交量一般,近期锌去库速度减缓,马上迎来消费淡季,增产预期浓厚,冶炼厂复产在即。操作上,逢高做空为主。

镍(NI)

早盘沪镍1907合约偏强震荡,持仓量减少0.3万手。金川公司电解镍成交价下调125元至100350-100600元/吨。操作上,建议逢低介入沪镍7-10正套。

锰硅(SM)

早盘SM909合约期价震荡上行后高位盘整。短期锰硅的市价或将继续坚挺运行,但上涨幅度较为有限,而中期来看价格仍将维持弱势。对于SM909合约,操作上建议短线以区间操作为宜,中长线可适当逢回调介入空单。

硅铁(SF)

早盘SF909合约期价小幅探底后反弹拉涨,之后盘面在高位震荡盘整。短期硅铁的价格或将继续维持弱势盘整的态势。对于SF909合约,操作上建议暂且观望,等待回调介入空单。

铁矿石(I)

早盘期价探底回升,高位波动有所加剧,预计短期多空分歧依然较大,9-1正套持有。

天胶(RU)

早盘橡胶09合约小幅反弹,但整体依然承压14000一线,目前维持观望态势,前期反套可继续持有。

能源化工研发团队

PVC(V)

早盘1909合约重回6650一线震荡,目前供应检修量有所增加,电石资源仍然紧张,可依托均线多单持有。

原油(SC)

早盘SC1908合约受波斯湾局势影响,维持420上方运行,当前原油基本面较为复杂,建议投资者观望。

燃油(FU)

燃油早盘期价围绕2500元/吨震荡,持仓量下降。市场需求疲弱迹象持续。操作上,暂时观望。

乙二醇(EG)

乙二醇期货主力合约EG1909早盘震荡上行,成交良好,持仓小幅下降。基本面方面,MEG港口库存仍处高位,去库压力高企,国外乙二醇成本低廉继续拖累国内市场,短期市场难寻利好支撑,操作上建议空单谨慎持有。

纸浆(SP)

纸浆早盘期价5日均线处受阻,持仓量增加,均线系统空头排列。现货价格走弱,且需求无明显起色。操作上,轻仓持空。

沥青(BU)

早盘1912合约震荡回落3000下方,雨季将逐步影响需求,短期考验均线支撑,观望为宜。

塑料(L)

早盘塑料期货主力合约小幅反弹,随着石化企业聚烯烃库存下降,市场悲观情绪有所缓和,短期塑料期货震荡筑底。操作上,日内短线多单参与,中长线建议暂时观望。

聚丙烯(PP)

早盘期价在8500元/吨一线整理为主,成交量和持仓量小幅下降,现货市场报价持稳,建议短线多单谨慎持有,套利09-01正套谨慎持有。

PTA(TA)

早盘TA1909今日小幅反弹,受汉邦、嘉兴装置停车影响,表现偏强,目前整个社会库存量不高,三季度供应将增加,暂时观望为宜。

焦煤(JM)

早盘焦煤1909合约震荡偏弱运行,日内振幅不大,成交较差,持仓量下行。操作上建议投资者持有做空焦化利润的套利。

焦炭(J)

早盘焦炭1909合约大幅下行,日内振幅不大,成交一般,持仓量略增。操作上建议投资者震荡偏空思路操作。

动力煤(TC)

早盘动力煤1909合约窄幅震荡,日内振幅不大,成交一般,持仓量略减。操作上建议投资者多单逐步减仓。

甲醇(ME)

早盘MA909合约早盘偏强震荡运行,成交良好,持仓略有下降。前期江苏盐城爆炸事件持续发酵,下游需求下降预期增加,环保监管趋严。但数据表明基本面正在好转,港口库区出货近期明显好转,甲醇制烯烃复产相对集中。近期走跌多受原油价格拖累,目前已出现超跌迹象,下方空间有限。操作上建议多单谨慎重新入场,后市关注原油价格走势。

玻璃(FG)

早盘玻璃期货主力合约高位震荡偏强运行,成交良好,持仓略增。目前玻璃库存总量依旧高企,但终端需求缓慢恢复,但短期MACD上行通道保持良好,操作上建议多单谨慎持有。

白糖(SR)

郑糖主力早盘震荡偏弱,重心移至5100/吨下方运行,操作上建议暂且观望,期权方面,目前白糖隐含波动率持稳,操作上可卖出看涨期权。

农产品研发团队

玉米及玉米淀粉

早盘玉米1909合约价格窄幅震荡,南北港口玉米现货价格稳定,关注产区天气及后续拍卖成交情况。

大豆(A)

早盘大豆价格上涨,美国产区降雨重现,市场担忧播种延迟,关注国外产区天气状况及美国大豆播种进度。

豆粕(M)

豆粕延续多头行情,关注3000元/吨压力,操作上多单轻仓持有。期权方面,建议牛市价差策略。

豆油(Y)

豆油整体维持低位震荡,5500元/吨承压,操作上建议暂且观望。

棕榈油(P)

棕榈油整体维持低位震荡,下方关注4350元/吨支撑,操作上建议暂且观望。

菜籽类

菜粕受20日均线反弹,中线偏多思路,操作上建议菜粕多单继续持有。

鸡蛋(JD)

鸡蛋主力合约在4480附近维持震荡,鸡蛋消费步入传统淡季,鸡蛋需求回落,现货价格持续走弱,操作上建议逢高试空。

苹果(AP)

早盘苹果价格震荡整理,天气转暖,苹果需求有所减弱,新作苹果处于生长期,此时对天气仍处于敏感期。

棉花及棉纱

郑棉主力早盘震荡偏弱。市场对于天气引发的利好因素逐渐消化,操作上建议区间操作为宜,棉纱方面,早盘棉纱主力偏弱运行,期权方面,当前波动率波动较高,操作上可卖出宽跨式组合。

金属研发团队成员

黄慧雯(Z0010132),李白瑜,曹凯龙

能源化工研发团队成员

黄慧雯(Z0010132),何立弘,韦凤琴 , 郭金诺 , 李吉龙

农产品研发团队成员

雍恒(Z0011282),俞涵丽,徐忆冰

宏观股指研发团队成员

王舟懿(Z0000394),闫星月,李雪松


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